私营企业财务出纳工作职责

岗位职责2018-10-12李天扬老师

职责一:

  一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

  二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

  三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

  五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

  六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

  八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

  九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

  十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

  十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

  十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

  十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

  十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

职责二:

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

  八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

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