金用于融资贷款的还本付息，其主要来源为：度土地纯收益、政府列入预算安排的财政资金、公司纯收益等。偿债准备金额度和归集办法根据不同项目融资需要由公司制订方案，经市政府审批后实施。
（二）建立土地储备经营运作机制。公司通过建立融资、偿债一体化的运行机制，组织进行土地整理。市土地收购储备中心负责土地收购储备，市城投公司土地整理后，由市国土局依法进行公开出让，公司土地整理成本从土地收益中支付。
（三）建立资金监管机制。公司要建立健全工程项目资金使用监督制度，实行资金专户管理，专款专用，切实保障项目资金效益与安全。
（四）建立工作协调机制。市政府采取例会或专题会议的方式研究市城投公司发展中的问题，市城投公司要积极加强与政府各部门沟通，协调配合，形成工作联动机制。