主要包括货币资金计算、工资计算、现金注册和银行存款日记账三个方面。 1.货币资金的计算。 日常工作内容包括: (一)处理现金支付，负责清算费用的工作。 (2)负责票据填写，处理银行结算。 (3)存放库存现金，存放有价证券。 (4)存放相关印章，对空白发票和空白支票要严格管理，专门设立登记簿登记，认真办理取消登记手续。 (5)审查收入证明书，处理销售结算。 2.工资计算。 日常工作内容包括: (1)执行工资计划，监督工资使用。 (2)审查工资单，发放工资奖金。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。 随时掌握银行存款馀额，日清月结，月底与银行结账，制作银行存款馀额调整表。