部门： 公司财务部 姓名： 身份证号：

　　职务： 财务部主管 责任期限： 年 月 日到 年 月 日

　　目 的：

　　加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用

　　管理范围：公司财务管理工作

　　工作监控：由公司总经理监督。

　　具体内容：

　　一、 责任要求：

　　(一)具体负责公司的财务会计工作

　　1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

　　2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

　　3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　(二)组织制定公司的各项财务管理制度

　　1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。

　　2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

　　3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

　　(三)组织编制公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

　　1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

　　2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

　　3、要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

　　(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

　　(五)负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

　　(六)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

　　(七)负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。