1.年初汇总编制平台公司政府公益性项目年度融资计划和年度偿债计划，报领导小组审议。

2.年初编制年度和中长期动态资金平衡计划，报领导小组审议。

3.建立报表报送制度。每月汇总平台公司财务报表，报领导小组，季度报送财务分析，年底报送财务决算报表，及时掌握平台公司的财务状况和资金使用情况。

4.按照相关要求，每年度由审计部门进行审计，审计后根据工作业绩，提出对平台公司融资方面的考核奖惩建议，报领导小组审定。

5.研究规范平台公司财务管理和会计核算，会同相关部门建立平台公司债务管理信息系统，统计报告制度，实行债务信息定期通报制度，实现对平台公司债务的全口径管理和动态监控。

6.完成领导小组交办的各项任务。重大事项及时汇报领导小组。

二、加强政府融资平台公司财务管理

(一)编制执行财务收支计划。平台公司要根据企业年度经营管理目标，编制年度财务收支计划，增强资金筹集和使用管理的计划性，提高企业管理费用的管控水平，促进各项经营管理措施的落实。公司年度财务收支计划，报市国资委备案，同时抄报市财政局。公司根据批准的年度财务收支计划，结合企业日常经营活动，分解、细化编制和执行月度财务收支计划。建立财务报表报送分析制度，公司按期向市政府及市国资委、财政局报送月报、季报、年报。其中，季报年报要求不仅有数据，还应有财务分析，市财政局负责汇总。

(二)加强资金使用管理。一是控制项目投资。平台公司在开展工程投资建设、土地征用、房屋拆迁等经营活动前，要做好调查测算，编制项目投资计划或经费预算，组织专家论证评审。项目实施过程中，投资计划或经费预算有变化的，须报市国资委备案，同时抄报市财政局。企业违规造成效益流失、经济损失的，市政府将追究企业领导责任。二是规范内部财务审批程序。要制定企业内部财务管理规定，严格执行财务收支计划，保障重点工程建设资金、按时偿还债务。对计划外的大额开支，必须充分讨论集体研究，促进企业开源节流，强化资金使用管理和费用支出控制。三是规范企业对外投资行为。企业对外投资，要认真组织可行性论证。超过规定限额以上的对外投资，须报市国资委或市政府审批。四是加强财政性资金使用管理。对拨入的财政性资金要严格按规定专款专用，不得伪造、编造假支出、假凭证骗取及挪用财政性资金。