物业公司出纳岗位职责

岗位职责2018-07-06三水老师

物业公司出纳岗位职责(一)

1、严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理;

2、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;

3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符;

4、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;

5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;

6、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;

7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

8、在主管监督下,盘点备用金,并按财务核算手续及时补充备用金,以保证管理公司现金正常运转;

9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章,超出使用范围,要经总物业经理批准;

10、上级指派的其它工作。

物业公司出纳岗位职责(二)

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

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