1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。

　　2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。

　　3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。

　　4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。

　　5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。

　　6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。

　　7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。

　　8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。

　　9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。

　　10、完成总监和部门经理指派的其它任务。

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