内账会计岗位职责(一)

　　1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。

　　2、负责公司财、物的监督管理。

　　3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。

　　4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。

　　5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。

　　6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。

　　7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实)。

　　8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。

　　10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。

　　11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

　　内账会计岗位职责(二)

　　1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

　　2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

　　3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

　　4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

　　5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

　　6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。