13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。
物业公司出纳岗位职责(三)
一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。
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